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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 078.00 | 77 660.00 | 418.00 | 78 078.00 |
040 Immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 063.00 | 77 660.00 | 30 403.00 | 108 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
072 Créances – Autres | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
084 Disponibilités | 292 282.00 | | 292 282.00 | 292 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 563.00 | | 318 563.00 | 318 563.00 |
110 Total général Actif | 426 627.00 | 77 660.00 | 348 966.00 | 426 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 493.00 | | | 501 493.00 |
230 Autres produits | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 128.00 | | | 518 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 259.00 | | | 180 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 002.00 | | | 178 002.00 |
252 Charges sociales | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 373.00 | | | 496 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 063.00 | | | 108 063.00 |