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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 343.00 | 51 775.00 | 4 567.00 | 56 343.00 |
040 Immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 290.00 | 51 775.00 | 33 515.00 | 85 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 616.00 | | 401 616.00 | 401 616.00 |
110 Total général Actif | 486 906.00 | 51 775.00 | 435 131.00 | 486 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
230 Autres produits | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
252 Charges sociales | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
262 Autres charges | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
280 Produits financiers | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 161.00 | | | 5 161.00 |