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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 720.00 | 149 228.00 | 27 493.00 | 176 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 398.00 | 132 048.00 | 350.00 | 132 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 435.00 | 281 276.00 | 31 159.00 | 312 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 015.00 | | 401 015.00 | 401 015.00 |
BZ Autres créances | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CF Disponibilités | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 906.00 | | 620 906.00 | 620 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 341.00 | 281 276.00 | 652 065.00 | 933 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 334 135.00 | | | 334 135.00 |
DH Report à nouveau | -81 462.00 | | | -81 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DL TOTAL (I) | 285 732.00 | | | 285 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 722.00 | | | 248 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 333.00 | | | 366 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 065.00 | | | 652 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 333.00 | | | 366 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 910.00 | | 3 525.00 | 308 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 593.00 | | 525.00 | 308 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 3 000.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 801.00 | 6 475.00 | | 274 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 801.00 | 6 475.00 | | 274 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 722.00 | 248 722.00 | | 248 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 401 015.00 | | | 401 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 128.00 | 446 812.00 | 3 316.00 | 450 128.00 |
VW T.V.A. | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 333.00 | 366 333.00 | | 366 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
ST Autres comptes | 150 032.00 | | | 150 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 165 161.00 | | | 165 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 474.00 | | | 493 474.00 |