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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 133.00 | 187 865.00 | 46 267.00 | 234 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 939.00 | 65 764.00 | 56 174.00 | 121 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 049.00 | 254 291.00 | 105 758.00 | 360 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 085.00 | | 705 085.00 | 705 085.00 |
BZ Autres créances | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CF Disponibilités | 350 014.00 | | 350 014.00 | 350 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 911.00 | | 1 133 911.00 | 1 133 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 960.00 | 254 291.00 | 1 239 669.00 | 1 493 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 504 653.00 | | | 504 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 705.00 | | | 224 705.00 |
DL TOTAL (I) | 738 810.00 | | | 738 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 712.00 | | | 251 712.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 859.00 | | | 500 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 669.00 | | | 1 239 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 859.00 | | | 500 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 252.00 | | 2 717.00 | 393 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 920.00 | 360 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 920.00 | 356 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 275.00 | | 2 717.00 | 389 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 947.00 | 29 264.00 | 35 920.00 | 260 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 14.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 300.00 | 29 250.00 | 35 920.00 | 260 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 705 085.00 | 705 085.00 | | 705 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 301.00 | 736 984.00 | 3 316.00 | 740 301.00 |
VW T.V.A. | 128 436.00 | 128 436.00 | | 128 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 859.00 | 500 859.00 | | 500 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
ST Autres comptes | 166 205.00 | | | 166 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
YT Sous‐traitance | 399 702.00 | | | 399 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 064.00 | | | 385 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 529.00 | | | 117 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 869.00 | | | 679 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |