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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 782.00 | 139 608.00 | 72 174.00 | 211 782.00 |
BF Prêts | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 274.00 | 139 703.00 | 91 571.00 | 231 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
BZ Autres créances | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 737.00 | | 275 737.00 | 275 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 011.00 | 139 703.00 | 367 308.00 | 507 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 19 396.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 533.00 | 174 455.00 | | 207 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 971.00 | 33 078.00 | | -27 971.00 |
DL TOTAL (I) | 185 562.00 | 213 533.00 | | 185 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 470.00 | 41 845.00 | | 54 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 11 919.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | 27 204.00 | | 38 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 787.00 | 91 053.00 | | 87 787.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 746.00 | 172 268.00 | | 181 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 308.00 | 385 801.00 | | 367 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 746.00 | 172 268.00 | | 181 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 006.00 | | 707 006.00 | 707 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 006.00 | | 707 006.00 | 707 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 082.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 578.00 | 12 723.00 | | 6 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 375.00 | 16 766.00 | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | 439.00 | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | 4 155.00 | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | 5 149.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | 10 793.00 | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -6 638.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 229.00 | 726 397.00 | | 717 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 201.00 | 693 319.00 | | 745 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 971.00 | 33 078.00 | | -27 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 496.00 | 3 959.00 | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 630.00 | | 26 470.00 | 176 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 16 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 035.00 | 194 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 135.00 | 177 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 239.00 | | 23 470.00 | 161 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 296.00 | | 3 000.00 | 15 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 311.00 | 20 734.00 | 4 424.00 | 99 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 216.00 | 20 734.00 | 4 424.00 | 99 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VP Divers | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 497.00 | 199 497.00 | | 199 497.00 |
VW T.V.A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 268.00 | 172 268.00 | | 172 268.00 |