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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 616.00 | 164 482.00 | 53 134.00 | 217 616.00 |
BF Prêts | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 237.00 | 164 577.00 | 72 660.00 | 237 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 992.00 | | 137 992.00 | 137 992.00 |
BZ Autres créances | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 119.00 | | 243 119.00 | 243 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 356.00 | 164 577.00 | 315 779.00 | 480 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 562.00 | 207 533.00 | | 179 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 210.00 | -27 971.00 | | -22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 163 352.00 | 185 562.00 | | 163 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 315.00 | 54 470.00 | | 44 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 686.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 38 803.00 | | 35 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 498.00 | 87 787.00 | | 71 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 428.00 | 181 746.00 | | 152 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 779.00 | 367 308.00 | | 315 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 211.00 | 181 746.00 | | 126 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 333.00 | 1 716.00 | | 2 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 015.00 | | 680 015.00 | 680 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 015.00 | | 680 015.00 | 680 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 6 578.00 | | 1 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 303.00 | 3 375.00 | | 23 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 657.00 | 2 972.00 | | 6 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | 2 972.00 | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 3 386.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 3 386.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 696.00 | -414.00 | | 7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 749.00 | 717 229.00 | | 691 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 959.00 | 745 201.00 | | 713 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 210.00 | -27 971.00 | | -22 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 274.00 | | 5 963.00 | 231 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 782.00 | | 5 833.00 | 211 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 396.00 | | 130.00 | 19 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 703.00 | 24 873.00 | | 139 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 608.00 | 24 873.00 | | 139 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
UP Prêts | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
UX Autres créances clients | 137 992.00 | 137 992.00 | | 137 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 982.00 | 15 765.00 | 26 217.00 | 41 982.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VP Divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 451.00 | 188 925.00 | 19 526.00 | 208 451.00 |
VW T.V.A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 428.00 | 126 211.00 | 26 217.00 | 152 428.00 |