| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AP Constructions | 9 622.00 | 1 824.00 | 7 798.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 475.00 | 85 017.00 | 38 459.00 | 123 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 792.00 | 103 640.00 | 61 152.00 | 164 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 765.00 | 694.00 | 7 071.00 | 7 765.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
BZ Autres créances | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 373.00 | | 410 373.00 | 410 373.00 |
CF Disponibilités | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 549.00 | 694.00 | 1 033 855.00 | 1 034 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 342.00 | 104 334.00 | 1 095 007.00 | 1 199 342.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
DH Report à nouveau | 11 200.00 | 71 579.00 | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 396.00 | -60 380.00 | | -76 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 907.00 | 16 518.00 | | 25 907.00 |
DL TOTAL (I) | 618 278.00 | 685 285.00 | | 618 278.00 |
DP Provisions pour risques | 22 639.00 | 31 611.00 | | 22 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 639.00 | 31 611.00 | | 22 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 28 270.00 | | 49 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 995.00 | 124 489.00 | | 111 995.00 |
EA Autres dettes | 21 311.00 | 1 807.00 | | 21 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 766.00 | 22 010.00 | | 271 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 090.00 | 176 608.00 | | 454 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 007.00 | 893 504.00 | | 1 095 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 090.00 | 176 608.00 | | 454 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
FD Production vendue biens | 335 427.00 | | 335 427.00 | 335 427.00 |
FG Production vendue services | 343 210.00 | | 343 210.00 | 343 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 536.00 | | 684 536.00 | 684 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | 2 983.00 | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 2 983.00 | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 069.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101.00 | -86.00 | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 174.00 | 1 085 374.00 | | 1 099 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 570.00 | 1 145 754.00 | | 1 175 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 396.00 | -60 380.00 | | -76 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 839.00 | | 12 953.00 | 151 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 213.00 | | 12 953.00 | 133 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 080.00 | 10 560.00 | | 93 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 348.00 | 10 560.00 | | 89 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 611.00 | 22 639.00 | 31 611.00 | 31 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 943.00 | 694.00 | 3 943.00 | 3 943.00 |
6T Sur comptes clients | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 430.00 | 694.00 | 4 430.00 | 4 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 041.00 | 23 333.00 | 36 041.00 | 36 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 333.00 | 36 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 766.00 | 271 766.00 | | 271 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
UX Autres créances clients | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
VP Divers | 199 493.00 | | | 199 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 932.00 | 329 239.00 | 11 693.00 | 340 932.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 090.00 | 454 090.00 | | 454 090.00 |