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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AP Constructions | 9 622.00 | 2 791.00 | 6 831.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 058.00 | 13 197.00 | 861.00 | 14 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 148.00 | 93 910.00 | 29 238.00 | 123 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 175.00 | 113 630.00 | 52 545.00 | 166 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 575.00 | 729.00 | 6 847.00 | 7 575.00 |
BN En cours de production de biens | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
BZ Autres créances | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
CF Disponibilités | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 531.00 | 729.00 | 607 802.00 | 608 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 706.00 | 114 359.00 | 660 347.00 | 774 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
DH Report à nouveau | -65 196.00 | 11 200.00 | | -65 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 619.00 | -76 396.00 | | -231 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 287.00 | 25 907.00 | | 22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 383 039.00 | 618 278.00 | | 383 039.00 |
DP Provisions pour risques | 26 578.00 | 22 639.00 | | 26 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 578.00 | 22 639.00 | | 26 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 470.00 | 49 019.00 | | 53 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 468.00 | 111 995.00 | | 122 468.00 |
EA Autres dettes | 16 552.00 | 21 311.00 | | 16 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 240.00 | 271 766.00 | | 58 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 730.00 | 454 090.00 | | 250 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 347.00 | 1 095 007.00 | | 660 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
FD Production vendue biens | 293 300.00 | | 293 300.00 | 293 300.00 |
FG Production vendue services | 240 645.00 | | 240 645.00 | 240 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 273.00 | | 540 273.00 | 540 273.00 |
FM Production stockée | | | 25 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 578.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 620.00 | 3 118.00 | | 3 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 3 118.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 17.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 17.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 153.00 | 3 101.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 815.00 | 1 099 174.00 | | 974 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 434.00 | 1 175 570.00 | | 1 206 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 619.00 | -76 396.00 | | -231 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 792.00 | | 1 710.00 | 164 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 166 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 146 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 166.00 | | 990.00 | 146 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 895.00 | | 720.00 | 14 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 640.00 | 10 317.00 | 327.00 | 103 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 908.00 | 10 317.00 | 327.00 | 99 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 639.00 | 26 578.00 | 22 639.00 | 22 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 694.00 | 729.00 | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 729.00 | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 333.00 | 27 307.00 | 23 333.00 | 23 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 307.00 | 23 333.00 | |