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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 7 795.00 | 1 294.00 | 9 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 752.00 | 42 300.00 | 7 452.00 | 49 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 841.00 | 50 095.00 | 8 746.00 | 58 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CF Disponibilités | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 115.00 | | 219 115.00 | 219 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 956.00 | 50 095.00 | 227 861.00 | 277 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 175.00 | 14 144.00 | | 26 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | 12 031.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 37 285.00 | 34 560.00 | | 37 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 221.00 | 92 073.00 | | 120 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 982.00 | 41 331.00 | | 68 982.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 576.00 | 136 990.00 | | 190 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 861.00 | 171 550.00 | | 227 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 576.00 | 136 990.00 | | 190 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
FG Production vendue services | 205 020.00 | | 205 020.00 | 205 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 365.00 | | 339 365.00 | 339 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | -150.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 432.00 | 339 381.00 | | 399 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 706.00 | 327 351.00 | | 396 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725.00 | 12 031.00 | | 2 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 070.00 | | 3 771.00 | 55 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 3 089.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 070.00 | | 682.00 | 49 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 364.00 | 12 731.00 | | 37 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 2 573.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 10 158.00 | | 32 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 159 463.00 | | | 159 463.00 |
VB T. V. A. | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
VW T.V.A. | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 576.00 | 190 576.00 | | 190 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 1 387.00 | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 993.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 80 150.00 | 73 296.00 | | 80 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 963.00 | 31 170.00 | | 38 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 434.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 1 821.00 | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 502.00 | 75 727.00 | | 78 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 679.00 | 34 399.00 | | 43 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 013.00 | 105 460.00 | | 120 013.00 |