| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 752.00 | 46 077.00 | 3 675.00 | 49 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 841.00 | 55 166.00 | 3 675.00 | 58 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 645.00 | | 227 645.00 | 227 645.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CF Disponibilités | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 134.00 | | 361 134.00 | 361 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 974.00 | 55 166.00 | 364 808.00 | 419 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 900.00 | 26 175.00 | | 28 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 626.00 | 2 725.00 | | -15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 21 659.00 | 37 285.00 | | 21 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 074.00 | 120 221.00 | | 241 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 169.00 | 68 982.00 | | 89 169.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | 1 373.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 150.00 | 190 576.00 | | 343 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 808.00 | 227 861.00 | | 364 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 150.00 | 190 576.00 | | 343 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 095.00 | 5 071.00 | | 50 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 1 294.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 3 777.00 | | 42 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 074.00 | 241 074.00 | | 241 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UX Autres créances clients | 227 645.00 | 227 645.00 | | 227 645.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 404.00 | 254 404.00 | | 254 404.00 |
VW T.V.A. | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 150.00 | 343 150.00 | | 343 150.00 |