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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 899.00 | 575.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 750.00 | 7 566.00 | 4 185.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 780.00 | 8 464.00 | 6 316.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
BZ Autres créances | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
CF Disponibilités | 469 298.00 | | 469 298.00 | 469 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 248.00 | | 543 248.00 | 543 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 028.00 | 8 464.00 | 549 564.00 | 558 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 768.00 | 192 871.00 | | 309 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 866.00 | 116 897.00 | | 75 866.00 |
DL TOTAL (I) | 418 634.00 | 342 768.00 | | 418 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 159.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 241.00 | 28 167.00 | | 68 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 526.00 | 95 398.00 | | 48 526.00 |
EA Autres dettes | 13 924.00 | 7 955.00 | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 931.00 | 141 821.00 | | 130 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 564.00 | 484 588.00 | | 549 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 931.00 | 131 679.00 | | 130 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 159.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 282.00 | 50 894.00 | 1 093 176.00 | 1 042 282.00 |
FG Production vendue services | 90 201.00 | 9 387.00 | 99 588.00 | 90 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 484.00 | 60 281.00 | 1 192 765.00 | 1 132 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 935.00 | 54 111.00 | | 33 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 341.00 | 1 321 585.00 | | 1 199 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 474.00 | 1 204 688.00 | | 1 123 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 866.00 | 116 897.00 | | 75 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 647.00 | | 4 134.00 | 10 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | 390.00 | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | 3 744.00 | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758.00 | 1 706.00 | | 6 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 385.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 1 321.00 | | 6 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VP Divers | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 507.00 | 73 950.00 | 1 557.00 | 75 507.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |