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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 497.00 | 369.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 992.00 | 6 268.00 | 1 724.00 | 7 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 414.00 | 6 764.00 | 12 649.00 | 19 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 246.00 | | 415 246.00 | 415 246.00 |
BZ Autres créances | 711 143.00 | | 711 143.00 | 711 143.00 |
CF Disponibilités | 594 799.00 | | 594 799.00 | 594 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 893.00 | | 1 728 893.00 | 1 728 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 306.00 | 6 764.00 | 1 741 542.00 | 1 748 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 572 212.00 | 385 634.00 | | 572 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 514.00 | 186 578.00 | | 385 514.00 |
DL TOTAL (I) | 990 726.00 | 605 212.00 | | 990 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 613.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 296.00 | 41 060.00 | | 77 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 184.00 | 37 261.00 | | 48 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 073.00 | 233 265.00 | | 524 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 169.00 | 58 544.00 | | 95 169.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 8 750.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 816.00 | 379 493.00 | | 750 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 542.00 | 984 705.00 | | 1 741 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 632.00 | 342 232.00 | | 702 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 613.00 | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 336.00 | 71 864.00 | 3 302 200.00 | 3 230 336.00 |
FG Production vendue services | 181 385.00 | 13 905.00 | 195 290.00 | 181 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 721.00 | 85 769.00 | 3 497 490.00 | 3 411 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | 5 770.00 | | 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 728.00 | 75 367.00 | | 148 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 559.00 | 1 672 207.00 | | 3 508 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 045.00 | 1 485 629.00 | | 3 123 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 514.00 | 186 578.00 | | 385 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 19 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413.00 | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 7 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919.00 | 1 162.00 | 3 317.00 | 8 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 67.00 | 413.00 | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | 1 095.00 | 2 904.00 | 8 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 073.00 | 524 073.00 | | 524 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
UX Autres créances clients | 415 246.00 | 415 246.00 | | 415 246.00 |
VB T. V. A. | 145 529.00 | 145 529.00 | | 145 529.00 |
VC Groupe et associés | 565 424.00 | 565 424.00 | | 565 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 651.00 | 1 134 094.00 | 10 557.00 | 1 144 651.00 |
VW T.V.A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 632.00 | 702 632.00 | | 702 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |