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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AP Constructions | 3 176.00 | 2 720.00 | 455.00 | 3 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 505.00 | 25 999.00 | 4 506.00 | 30 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 677.00 | 65 619.00 | 32 057.00 | 97 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 426.00 | 94 339.00 | 735 086.00 | 829 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CF Disponibilités | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 105.00 | 94 339.00 | 820 765.00 | 915 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 172.00 | | | 275 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 232.00 | | | -29 232.00 |
DL TOTAL (I) | 355 090.00 | | | 355 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 485.00 | | | 202 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 675.00 | | | 465 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 765.00 | | | 820 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 762.00 | | | 434 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 126.00 | | 671 126.00 | 671 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 126.00 | | 671 126.00 | 671 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 150.00 | | | 693 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 382.00 | | | 722 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 232.00 | | | -29 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 789.00 | 15 875.00 | 30 913.00 | 46 789.00 |
VI Groupe et associés | 202 486.00 | 202 486.00 | | 202 486.00 |
VP Divers | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 676.00 | 434 762.00 | 30 913.00 | 465 676.00 |