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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
AP Constructions | 3 176.00 | 2 861.00 | 314.00 | 3 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 505.00 | 27 415.00 | 3 090.00 | 30 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 677.00 | 76 387.00 | 22 290.00 | 98 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 426.00 | 106 664.00 | 723 761.00 | 830 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 473.00 | 106 664.00 | 775 808.00 | 882 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 172.00 | | | 275 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 214.00 | | | -19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 335 876.00 | | | 335 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 256.00 | | | 235 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 932.00 | | | 439 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 808.00 | | | 775 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 582.00 | | | 425 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 817.00 | | 669 817.00 | 669 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 817.00 | | 669 817.00 | 669 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 408.00 | | | 678 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 622.00 | | | 697 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 214.00 | | | -19 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 376.00 | 18 027.00 | 14 350.00 | 32 376.00 |
VI Groupe et associés | 235 257.00 | 235 257.00 | | 235 257.00 |
VP Divers | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 933.00 | 425 583.00 | 14 350.00 | 439 933.00 |