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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 519.00 | 121 225.00 | 1 295.00 | 122 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 910.00 | 117 004.00 | 23 907.00 | 140 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 645.00 | 241 711.00 | 104 934.00 | 346 645.00 |
BT Marchandises | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 792.00 | | 110 792.00 | 110 792.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 281.00 | | 339 281.00 | 339 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 926.00 | 241 711.00 | 444 215.00 | 685 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 817.00 | 130 438.00 | | 141 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 734.00 | 11 379.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 263 551.00 | 251 817.00 | | 263 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 138.00 | 83 230.00 | | 75 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 296.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 985.00 | 82 174.00 | | 62 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 155.00 | 43 071.00 | | 42 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 664.00 | 208 771.00 | | 180 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 215.00 | 460 588.00 | | 444 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 236.00 | 110 314.00 | | 132 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 588.00 | | 5 057.00 | 341 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 373.00 | | 5 057.00 | 258 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 910.00 | 8 801.00 | | 232 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 427.00 | 8 801.00 | | 229 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 012.00 | 26 584.00 | 48 428.00 | 75 012.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 421.00 | 147 421.00 | | 147 421.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 664.00 | 132 236.00 | 48 428.00 | 180 664.00 |