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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 799.00 | 125 229.00 | 16 571.00 | 141 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 469.00 | 125 500.00 | 17 970.00 | 143 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 499.00 | 254 211.00 | 114 288.00 | 368 499.00 |
BT Marchandises | 68 979.00 | | 68 979.00 | 68 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CF Disponibilités | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 820.00 | | 312 820.00 | 312 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 318.00 | 254 211.00 | 427 107.00 | 681 318.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 551.00 | 141 817.00 | | 153 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 496.00 | 11 734.00 | | 44 496.00 |
DL TOTAL (I) | 308 047.00 | 263 551.00 | | 308 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 198.00 | 75 138.00 | | 63 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 62 985.00 | | 22 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 868.00 | 42 155.00 | | 32 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 060.00 | 180 664.00 | | 119 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 107.00 | 444 215.00 | | 427 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 498.00 | 132 236.00 | | 103 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 745.00 | 126.00 | | 23 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 645.00 | | 21 854.00 | 346 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 429.00 | | 21 839.00 | 263 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 733.00 | | 15.00 | 14 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 711.00 | 12 500.00 | | 241 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 228.00 | 12 500.00 | | 238 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 111 233.00 | 111 233.00 | | 111 233.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 453.00 | 23 891.00 | 15 562.00 | 39 453.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 594.00 | 158 160.00 | 14 434.00 | 172 594.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 060.00 | 103 498.00 | 15 562.00 | 119 060.00 |