| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 775.00 | 33 063.00 | 712.00 | 33 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 282.00 | 9 874.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 936.00 | 58 486.00 | 23 450.00 | 81 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 293.00 | 92 513.00 | 36 780.00 | 129 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 944.00 | | 288 944.00 | 288 944.00 |
BZ Autres créances | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CF Disponibilités | 143 528.00 | | 143 528.00 | 143 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 708.00 | | 449 708.00 | 449 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 001.00 | 92 513.00 | 486 488.00 | 579 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DL TOTAL (I) | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 550.00 | | | 281 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 487.00 | | | 486 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FG Production vendue services | 844 865.00 | | 844 865.00 | 844 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 615.00 | | 851 615.00 | 851 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 728.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 334.00 | | | 854 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 334.00 | | | 775 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 071.00 | | 17 220.00 | 112 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 370.00 | | 14 720.00 | 77 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 2 500.00 | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 784.00 | 16 727.00 | | 75 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 371.00 | 6 374.00 | | 27 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 413.00 | 10 353.00 | | 48 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 288 944.00 | | | 288 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 774.00 | 9 412.00 | 18 362.00 | 27 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 924.00 | 300 680.00 | 8 244.00 | 308 924.00 |
VW T.V.A. | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 550.00 | 9 412.00 | 18 362.00 | 281 550.00 |