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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 11 043.00 | 709.00 | 11 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 321.00 | 94 707.00 | 26 614.00 | 121 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 449.00 | 140 207.00 | 36 242.00 | 176 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 214.00 | | 390 214.00 | 390 214.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CF Disponibilités | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 060.00 | | 518 060.00 | 518 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 509.00 | 140 207.00 | 554 302.00 | 694 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
DL TOTAL (I) | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
EA Autres dettes | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 303.00 | | | 359 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 302.00 | | | 554 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
FG Production vendue services | 979 098.00 | | 979 098.00 | 979 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 949.00 | | 984 949.00 | 984 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 468.00 | | | 997 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 608.00 | | | 926 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 993.00 | | 9 456.00 | 166 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 617.00 | | 9 456.00 | 123 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 892.00 | 16 314.00 | | 123 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 435.00 | 16 314.00 | | 89 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 882.00 | 103 882.00 | | 103 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 390 214.00 | | | 390 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 680.00 | 9 700.00 | 16 980.00 | 26 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 598.00 | 422 598.00 | 10 000.00 | 432 598.00 |
VW T.V.A. | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 303.00 | 342 322.00 | 16 980.00 | 359 303.00 |