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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 8 118.00 | 3 617.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 028.00 | 13 702.00 | 19 326.00 | 33 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 795.00 | 21 820.00 | 72 975.00 | 94 795.00 |
BT Marchandises | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 737.00 | 534.00 | 93 202.00 | 93 737.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 965.00 | 534.00 | 334 430.00 | 334 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 760.00 | 22 354.00 | 407 405.00 | 429 760.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 025.00 | 161 309.00 | | 183 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | 21 716.00 | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 227 445.00 | 194 025.00 | | 227 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 385.00 | 2 378.00 | | 108 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 385.00 | 2 378.00 | | 108 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 453.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 578.00 | 37 716.00 | | 58 578.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 576.00 | 41 170.00 | | 71 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 405.00 | 237 572.00 | | 407 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 576.00 | 41 170.00 | | 71 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 178.00 | | 3 617.00 | 91 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 146.00 | | 3 617.00 | 41 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 491.00 | 3 328.00 | | 18 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 491.00 | 3 328.00 | | 18 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 378.00 | 2 385.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 378.00 | 108 385.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | 4 721.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | 4 721.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | 108 385.00 | 7 099.00 | 7 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 385.00 | 7 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 222.00 | 6 457.00 | | 9 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 084.00 | 25 567.00 | | 15 084.00 |
ST Autres comptes | 77 954.00 | 89 974.00 | | 77 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 241.00 | 13 394.00 | | 15 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 610.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 836.00 | 7 067.00 | | 9 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 768.00 | 149 033.00 | | 154 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 610.00 | 75 672.00 | | 68 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 279.00 | 128 936.00 | | 108 279.00 |