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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 039.00 | 15 409.00 | 39 630.00 | 55 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 804.00 | 25 940.00 | 90 863.00 | 116 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 875.00 | 41 349.00 | 180 526.00 | 221 875.00 |
BT Marchandises | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 531.00 | 534.00 | 141 997.00 | 142 531.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 436.00 | | 256 436.00 | 256 436.00 |
CF Disponibilités | 129 737.00 | | 129 737.00 | 129 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 769.00 | 534.00 | 629 235.00 | 629 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 644.00 | 41 884.00 | 809 760.00 | 851 644.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 520.00 | 135 585.00 | | 422 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 680.00 | 326 935.00 | | 261 680.00 |
DL TOTAL (I) | 695 200.00 | 473 520.00 | | 695 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 2 904.00 | | 14 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 491.00 | 76 927.00 | | 47 491.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 560.00 | 80 752.00 | | 114 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 760.00 | 663 167.00 | | 809 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 560.00 | 80 752.00 | | 114 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 761.00 | | 117 114.00 | 104 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 729.00 | | 117 114.00 | 54 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047.00 | 15 302.00 | | 26 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 047.00 | 15 302.00 | | 26 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 429.00 | | 108 895.00 | 109 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 907.00 | 15 128.00 | | 15 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 734.00 | 17 978.00 | | 14 734.00 |
ST Autres comptes | 82 645.00 | 95 558.00 | | 82 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 418.00 | 12 205.00 | | 29 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 613.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 512.00 | 15 741.00 | | 16 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 742.00 | 171 981.00 | | 182 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 588.00 | 72 968.00 | | 90 588.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 797.00 | 125 741.00 | | 126 797.00 |