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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 6 025.00 | 275.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 634.00 | 24 107.00 | 527.00 | 24 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 7 371.00 | 6 491.00 | 13 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 373.00 | 45 503.00 | 80 870.00 | 126 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 804.00 | 45 503.00 | 87 301.00 | 132 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | 19 500.00 | | 11 029.00 |
DH Report à nouveau | | 2 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838.00 | 12 250.00 | | 11 838.00 |
DL TOTAL (I) | 28 367.00 | 40 198.00 | | 28 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 3 262.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | 302.00 | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 8 905.00 | | 10 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | 38 228.00 | | 25 108.00 |
EA Autres dettes | 18 396.00 | 6 681.00 | | 18 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 934.00 | 57 378.00 | | 58 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 301.00 | 97 576.00 | | 87 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 934.00 | 57 378.00 | | 58 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 3 262.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 198.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | 1 453.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | 1 852.00 | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 3 990.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 5 485.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -3 632.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 2 832.00 | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 335.00 | 83 524.00 | | 78 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 497.00 | 71 275.00 | | 66 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838.00 | 12 250.00 | | 11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 763.00 | 11 739.00 | | 33 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 763.00 | 3 739.00 | | 33 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |