| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 861.00 | 8 934.00 | 4 927.00 | 13 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 373.00 | 55 868.00 | 70 505.00 | 126 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 990.00 | 55 868.00 | 83 122.00 | 138 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 867.00 | 11 029.00 | | 22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | 11 838.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 28 581.00 | 28 367.00 | | 28 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | 83.00 | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | 4 904.00 | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 10 443.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 587.00 | 25 108.00 | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 18 396.00 | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 542.00 | 58 934.00 | | 54 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 122.00 | 87 301.00 | | 83 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 542.00 | 58 934.00 | | 54 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 83.00 | | 1 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 183.00 | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 029.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 2 426.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 2 426.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -1 397.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 3 932.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 769.00 | 78 335.00 | | 71 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 555.00 | 66 497.00 | | 71 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | 11 838.00 | | 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 503.00 | 10 365.00 | | 45 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 503.00 | 2 365.00 | | 37 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |