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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 994.00 | 331 894.00 | 1 031 100.00 | 1 362 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 297.00 | | 293 297.00 | 293 297.00 |
BZ Autres créances | 208 675.00 | | 208 675.00 | 208 675.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 508.00 | | 513 508.00 | 513 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 501.00 | 331 894.00 | 1 544 607.00 | 1 876 501.00 |
CU Autres participations | 1 331 100.00 | 300 000.00 | 1 031 100.00 | 1 331 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 900.00 | 687 900.00 | | 687 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 956.00 | 6 844.00 | | 13 956.00 |
DG Autres réserves | 359 226.00 | 224 113.00 | | 359 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 110.00 | 142 225.00 | | -331 110.00 |
DL TOTAL (I) | 729 972.00 | 1 061 082.00 | | 729 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 181.00 | 410 216.00 | | 528 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 37 623.00 | | 46 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 911.00 | 83 616.00 | | 71 911.00 |
EA Autres dettes | 165 604.00 | 427.00 | | 165 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 635.00 | 532 882.00 | | 814 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 607.00 | 1 593 964.00 | | 1 544 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 382.00 | 532 882.00 | | 417 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 370.00 | | 44 624.00 | 1 318 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 476.00 | | 44 624.00 | 1 286 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
UX Autres créances clients | 293 297.00 | | | 293 297.00 |
VB T. V. A. | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VC Groupe et associés | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 181.00 | 130 928.00 | 397 253.00 | 528 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VP Divers | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 813.00 | 510 813.00 | | 510 813.00 |
VW T.V.A. | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 635.00 | 417 382.00 | 397 253.00 | 814 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 287.00 | 24 122.00 | | 15 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 791.00 | 13 915.00 | | 20 791.00 |
ST Autres comptes | 40 281.00 | 33 801.00 | | 40 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 081.00 | 48 183.00 | | 53 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 759.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 066.00 | 24 881.00 | | 16 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 277.00 | 95 898.00 | | 130 277.00 |