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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 994.00 | 31 894.00 | 1 331 100.00 | 1 362 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
BZ Autres créances | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CF Disponibilités | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 193.00 | | 246 193.00 | 246 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 187.00 | 31 894.00 | 1 577 292.00 | 1 609 187.00 |
CU Autres participations | 1 331 100.00 | | 1 331 100.00 | 1 331 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 550.00 | 687 900.00 | | 419 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 682.00 | 14 925.00 | | 15 682.00 |
DG Autres réserves | | 46 529.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 738.00 | | | -70 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 616.00 | 15 140.00 | | 315 616.00 |
DL TOTAL (I) | 680 110.00 | 764 494.00 | | 680 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 975.00 | 269 480.00 | | 74 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 176.00 | 133 818.00 | | 597 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 168.00 | 29 300.00 | | 55 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 841.00 | 58 209.00 | | 46 841.00 |
EA Autres dettes | 123 023.00 | 28 359.00 | | 123 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 183.00 | 519 167.00 | | 897 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 292.00 | 1 283 661.00 | | 1 577 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 863.00 | 381 297.00 | | 862 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 994.00 | | | 1 362 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 100.00 | | | 1 331 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
UX Autres créances clients | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 975.00 | 40 655.00 | 34 320.00 | 74 975.00 |
VI Groupe et associés | 597 176.00 | 597 176.00 | | 597 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 505.00 | | | 194 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
VW T.V.A. | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 183.00 | 862 863.00 | 34 320.00 | 897 183.00 |