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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 701.00 | 1 701.00 | 9 000.00 | 10 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 752.00 | 10 241.00 | 511.00 | 10 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 452.00 | 11 942.00 | 79 511.00 | 91 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
060 Stock marchandises | 63 747.00 | 816.00 | 62 931.00 | 63 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 572.00 | 252.00 | 24 320.00 | 24 572.00 |
072 Créances – Autres | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
084 Disponibilités | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 227.00 | 1 068.00 | 169 158.00 | 170 227.00 |
110 Total général Actif | 261 679.00 | 13 010.00 | 248 669.00 | 261 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 849.00 | | | 849.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 869.00 | | | 168 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 661.00 | | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
252 Charges sociales | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 753.00 | | | 246 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 452.00 | | | 91 452.00 |