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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 701.00 | 1 701.00 | 9 000.00 | 10 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 830.00 | 10 902.00 | 928.00 | 11 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 531.00 | 12 602.00 | 79 928.00 | 92 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
060 Stock marchandises | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 756.00 | 252.00 | 22 504.00 | 22 756.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 978.00 | 252.00 | 87 726.00 | 87 978.00 |
110 Total général Actif | 180 509.00 | 12 854.00 | 167 655.00 | 180 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
230 Autres produits | 822.00 | | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 039.00 | | | 222 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 154.00 | | | 118 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | | | 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 614.00 | | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
252 Charges sociales | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | | | 661.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 134.00 | | | 227 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 469.00 | | | -5 469.00 |