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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 6 173.00 | 207.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 678.00 | 10 299.00 | 4 379.00 | 14 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 157.00 | 16 471.00 | 4 686.00 | 21 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 674.00 | | 137 674.00 | 137 674.00 |
BZ Autres créances | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 401.00 | | 250 401.00 | 250 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 558.00 | 16 471.00 | 255 086.00 | 271 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 597.00 | 51 090.00 | | 53 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | 2 507.00 | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 89 224.00 | 68 997.00 | | 89 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 292.00 | 6 705.00 | | 17 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 1 318.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 732.00 | 66 600.00 | | 45 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 749.00 | 86 457.00 | | 99 749.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 2 048.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 862.00 | 163 128.00 | | 165 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 086.00 | 232 125.00 | | 255 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 862.00 | 163 128.00 | | 165 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 292.00 | 6 705.00 | | 17 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 197.00 | | 2 960.00 | 18 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | | 2 960.00 | 18 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112.00 | 3 360.00 | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 3 360.00 | | 13 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 401.00 | 205 401.00 | | 205 401.00 |
VW T.V.A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |