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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 527.00 | 14 878.00 | 23 650.00 | 38 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 14 696.00 | 4 147.00 | 18 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 470.00 | 29 574.00 | 27 896.00 | 57 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 730.00 | 8 333.00 | 479 396.00 | 487 730.00 |
BZ Autres créances | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 538.00 | 8 333.00 | 587 205.00 | 595 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 008.00 | 37 907.00 | 615 101.00 | 653 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 131 523.00 | 103 886.00 | | 131 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 865.00 | 27 636.00 | | 52 865.00 |
DL TOTAL (I) | 199 787.00 | 146 923.00 | | 199 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 23 489.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 132.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 237.00 | 137 838.00 | | 153 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 067.00 | 79 550.00 | | 130 067.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 275.00 | | 11 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 507.00 | 56 818.00 | | 111 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 314.00 | 298 102.00 | | 415 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 101.00 | 445 025.00 | | 615 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 314.00 | 298 102.00 | | 415 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 23 489.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 786.00 | | 35 684.00 | 21 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | | 35 684.00 | 21 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 548.00 | 10 026.00 | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 548.00 | 10 026.00 | | 19 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 555.00 | 76 555.00 | | 76 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
UX Autres créances clients | 477 730.00 | 477 730.00 | | 477 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 927.00 | 547 927.00 | 10 000.00 | 557 927.00 |
VW T.V.A. | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 314.00 | 415 314.00 | | 415 314.00 |