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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 061.00 | 3 061.00 | 6 000.00 | 9 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 062.00 | 49 798.00 | 52 264.00 | 102 062.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 493.00 | 52 859.00 | 271 634.00 | 324 493.00 |
060 Stock marchandises | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
072 Créances – Autres | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
084 Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 052.00 | | 143 052.00 | 143 052.00 |
110 Total général Actif | 467 546.00 | 52 859.00 | 414 686.00 | 467 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 022.00 | | | 285 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |