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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 061.00 | 3 061.00 | 6 000.00 | 9 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 624.00 | 40 559.00 | 35 064.00 | 75 624.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 095.00 | 43 620.00 | 254 474.00 | 298 095.00 |
060 Stock marchandises | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
072 Créances – Autres | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
084 Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
110 Total général Actif | 433 452.00 | 43 620.00 | 389 832.00 | 433 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 709.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 894.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 493.00 | | | 324 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |