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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 876.00 | 12 600.00 | 25 276.00 | 37 876.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 876.00 | 12 600.00 | 75 276.00 | 87 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
110 Total général Actif | 174 354.00 | 12 600.00 | 161 754.00 | 174 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 398.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 290.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 814.00 | 132 116.00 | | 269 814.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 815.00 | 132 117.00 | | 269 815.00 |
242 Autres charges externes. | 22 211.00 | 29 975.00 | | 22 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 788.00 | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 600.00 | 86 600.00 | | 102 600.00 |
252 Charges sociales | 37 280.00 | 30 961.00 | | 37 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | 3 412.00 | | 5 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 676.00 | 152 738.00 | | 169 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 138.00 | -20 621.00 | | 100 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | -9 450.00 | | 20 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 113.00 | -11 171.00 | | 80 113.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 625.00 | 3 000.00 | | 2 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 17 955.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 337.00 | 80 113.00 | | 67 337.00 |
DL TOTAL (I) | 70 705.00 | 101 369.00 | | 70 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 1 968.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 235.00 | 57 671.00 | | 42 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 459.00 | 60 385.00 | | 45 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 164.00 | 161 754.00 | | 116 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 459.00 | 60 385.00 | | 45 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
FG Production vendue services | | | 266 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 905.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 20 025.00 | | 21 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 442.00 | 269 815.00 | | 266 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 105.00 | 189 701.00 | | 199 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 337.00 | 80 113.00 | | 67 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |