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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 841.00 | 76 410.00 | 21 432.00 | 97 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 841.00 | 76 410.00 | 21 432.00 | 97 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 289.00 | 76 410.00 | 129 879.00 | 206 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 552.00 | 46 648.00 | | 61 552.00 |
DL TOTAL (I) | 64 477.00 | 49 573.00 | | 64 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 1 499.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 512.00 | 32 157.00 | | 62 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 402.00 | 98 548.00 | | 65 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 879.00 | 148 122.00 | | 129 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 402.00 | 98 548.00 | | 65 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 19 141.00 | | 23 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 655.00 | 259 481.00 | | 348 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 103.00 | 212 833.00 | | 287 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 552.00 | 46 648.00 | | 61 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 824.00 | | 20 166.00 | 91 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 149.00 | 97 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 149.00 | 97 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 824.00 | | 20 166.00 | 91 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 116.00 | 27 253.00 | 12 959.00 | 62 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 116.00 | 27 253.00 | 12 959.00 | 62 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 892.00 | 3 892.00 | 61 000.00 | 64 892.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | 6 634.00 | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | 1 484.00 | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 25 930.00 | 36 665.00 | | 25 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 330.00 | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | 6 634.00 | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 731.00 | 51 896.00 | | 69 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 279.00 | 1 508.00 | | 3 279.00 |
ZE Dividendes | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 000.00 | 42 480.00 | | 32 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |