| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 119.00 | 50 537.00 | 10 582.00 | 61 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 119.00 | 50 537.00 | 75 582.00 | 126 119.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BZ Autres créances | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 679.00 | 50 537.00 | 158 142.00 | 208 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 237.00 | 6 894.00 | | 8 237.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 608.00 | 9 785.00 | | 24 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 241.00 | 26 865.00 | | 22 241.00 |
DL TOTAL (I) | 155 086.00 | 143 545.00 | | 155 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 648.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855.00 | 7 282.00 | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 055.00 | 22 834.00 | | 3 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 142.00 | 166 379.00 | | 158 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055.00 | 63 741.00 | | 3 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
FG Production vendue services | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 284.00 | | 137 284.00 | 137 284.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 2 317.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | 74.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 2 391.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | -2 291.00 | | -4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 4 715.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 879.00 | 139 581.00 | | 137 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 638.00 | 112 716.00 | | 115 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 241.00 | 26 865.00 | | 22 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 746.00 | | 1 581.00 | 131 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 208.00 | 61 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 126 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 746.00 | | 1 581.00 | 66 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 744.00 | 5 795.00 | 5 001.00 | 49 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 744.00 | 5 795.00 | 5 001.00 | 49 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VC Groupe et associés | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |