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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 119.00 | 54 579.00 | 6 540.00 | 61 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 119.00 | 54 579.00 | 71 540.00 | 126 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
072 Créances – Autres | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
084 Disponibilités | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
110 Total général Actif | 186 824.00 | 54 579.00 | 132 244.00 | 186 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 159.00 | 116 493.00 | | 120 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 838.00 | 20 791.00 | | 17 838.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 998.00 | 137 298.00 | | 137 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 038.00 | 33 552.00 | | 37 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 996.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 280.00 | 38 236.00 | | 70 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 1 106.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 537.00 | | |
252 Charges sociales | | 18 297.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 042.00 | 5 795.00 | | 4 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 025.00 | 107 555.00 | | 112 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 973.00 | 29 743.00 | | 25 973.00 |
280 Produits financiers | | 481.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 4 180.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 903.00 | | 3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 058.00 | 22 241.00 | | 22 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 030.00 | | | 17 030.00 |