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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 212.00 | 33 049.00 | 29 162.00 | 62 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 962.00 | 33 049.00 | 78 912.00 | 111 962.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | 485.00 | 905.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 251.00 | 485.00 | 17 766.00 | 18 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 214.00 | 33 535.00 | 96 678.00 | 130 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 506.00 | -152 082.00 | | -180 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 484.00 | -28 423.00 | | -29 484.00 |
DL TOTAL (I) | -134 991.00 | -105 506.00 | | -134 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 912.00 | 33 479.00 | | 20 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 904.00 | 166 922.00 | | 197 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 11 429.00 | | 12 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 294.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 670.00 | 212 126.00 | | 231 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 678.00 | 106 619.00 | | 96 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 856.00 | 191 299.00 | | 223 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 94.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
FG Production vendue services | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 099.00 | 3 290.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 973.00 | 64 817.00 | | 54 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 458.00 | 93 241.00 | | 84 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 484.00 | -28 423.00 | | -29 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 063.00 | 6 221.00 | 11 234.00 | 38 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 829.00 | 6 221.00 | | 26 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 913.00 | 13 100.00 | 7 813.00 | 20 913.00 |
VI Groupe et associés | 197 905.00 | 197 905.00 | | 197 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 670.00 | 223 857.00 | 7 813.00 | 231 670.00 |