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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 991.00 | -180 506.00 | | -209 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 166.00 | -29 485.00 | | -97 166.00 |
DL TOTAL (I) | -232 157.00 | -134 991.00 | | -232 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882.00 | 20 913.00 | | 7 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 497.00 | 197 905.00 | | 225 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 12 602.00 | | 3 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 209.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 211.00 | 231 670.00 | | 237 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054.00 | 96 679.00 | | 5 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 211.00 | 231 670.00 | | 237 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 78.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 072.00 | | | -72 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 745.00 | 54 974.00 | | 59 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 911.00 | 84 459.00 | | 156 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 166.00 | -29 485.00 | | -97 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 962.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 212.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 050.00 | 29 163.00 | 62 212.00 | 33 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 050.00 | 29 163.00 | 62 212.00 | 33 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 000.00 | 46 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 46 000.00 | 46 486.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VI Groupe et associés | 225 497.00 | 225 497.00 | | 225 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |