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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 690.00 | | 1 979 690.00 | 1 979 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
BZ Autres créances | 412 345.00 | | 412 345.00 | 412 345.00 |
CF Disponibilités | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 127.00 | | 605 127.00 | 605 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 817.00 | | 2 584 817.00 | 2 584 817.00 |
CU Autres participations | 1 962 690.00 | | 1 962 690.00 | 1 962 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 331.00 | 1 041 331.00 | | 1 041 331.00 |
DH Report à nouveau | -118 266.00 | -45 069.00 | | -118 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 449.00 | -73 198.00 | | -43 449.00 |
DK Provisions réglementées | 85 081.00 | 84 898.00 | | 85 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 696.00 | 1 579 962.00 | | 1 536 696.00 |
DN Avances conditionnées | 47 538.00 | 57 582.00 | | 47 538.00 |
DO TOTAL (II) | 47 538.00 | 57 582.00 | | 47 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 401.00 | 439 077.00 | | 295 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 260.00 | 611 950.00 | | 644 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 87 540.00 | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | 33 909.00 | | 26 537.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 583.00 | 1 172 476.00 | | 1 000 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 817.00 | 2 810 021.00 | | 2 584 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 321.00 | 327 333.00 | | 358 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 114.00 | | 307 114.00 | 307 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 114.00 | | 307 114.00 | 307 114.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 17 017.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 17 017.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -17 017.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 492.00 | 276 512.00 | | 310 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 941.00 | 349 710.00 | | 353 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 449.00 | -73 198.00 | | -43 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 690.00 | | | 1 979 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 690.00 | | | 1 979 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 898.00 | 183.00 | | 84 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 898.00 | 183.00 | | 84 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 500.00 | 36 667.00 | 417 500.00 | 527 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
VB T. V. A. | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
VC Groupe et associés | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 143.00 | 143 714.00 | 151 429.00 | 295 143.00 |
VI Groupe et associés | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 109.00 | | | 247 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 443.00 | 574 443.00 | 17 000.00 | 591 443.00 |
VW T.V.A. | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 583.00 | 358 321.00 | 568 929.00 | 1 000 583.00 |