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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 964 307.00 | 1 964 307.00 | | 1 964 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 236.00 | 1 964 307.00 | 96 928.00 | 2 061 236.00 |
CU Autres participations | 1 964 307.00 | 1 964 307.00 | | 1 964 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 330.00 | 1 041 330.00 | | 1 041 330.00 |
DH Report à nouveau | -181 559.00 | -161 715.00 | | -181 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984 547.00 | -19 844.00 | | -1 984 547.00 |
DK Provisions réglementées | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
DL TOTAL (I) | -467 696.00 | 1 516 851.00 | | -467 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 175.00 | 175 221.00 | | 85 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 333.00 | 743 207.00 | | 408 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 4 000.00 | | 4 575.00 |
EA Autres dettes | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 625.00 | 928 237.00 | | 564 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 928.00 | 2 445 089.00 | | 96 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 792.00 | 468 280.00 | | 313 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 964 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 920.00 | 45 755.00 | | 20 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 468.00 | 65 600.00 | | 2 005 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 984 547.00 | -19 844.00 | | -1 984 547.00 |