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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 114.00 | | 700 114.00 | 700 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
BZ Autres créances | 192 084.00 | | 192 084.00 | 192 084.00 |
CF Disponibilités | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 371.00 | | 300 371.00 | 300 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 485.00 | | 1 000 485.00 | 1 000 485.00 |
CU Autres participations | 700 114.00 | | 700 114.00 | 700 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 732 323.00 | | | 732 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
DL TOTAL (I) | 865 260.00 | | | 865 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 485.00 | | | 1 000 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 698.00 | | | 190 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 113.00 | | 1.00 | 700 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 113.00 | | 1.00 | 700 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VI Groupe et associés | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 300.00 | 288 300.00 | | 288 300.00 |
VW T.V.A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |