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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 651.00 | | 939 651.00 | 939 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 018.00 | | 91 018.00 | 91 018.00 |
BZ Autres créances | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 989.00 | | 1 067 989.00 | 1 067 989.00 |
CU Autres participations | 700 118.00 | | 700 118.00 | 700 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 931 492.00 | | | 931 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 959 295.00 | | | 959 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 694.00 | | | 108 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 989.00 | | | 1 067 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 694.00 | | | 108 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 117.00 | | 372 640.00 | 700 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 106.00 | 939 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 106.00 | 939 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 117.00 | | 372 640.00 | 700 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
UX Autres créances clients | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 814.00 | 126 282.00 | 239 533.00 | 365 814.00 |
VW T.V.A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |