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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 237 505.00 | |
CF Disponibilités | | | 201 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 641 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 641 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
DH Report à nouveau | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 588.00 | 101 238.00 | | 78 588.00 |
DL TOTAL (I) | 320 075.00 | 241 486.00 | | 320 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 560.00 | 16 569.00 | | 111 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 941.00 | 169 393.00 | | 138 941.00 |
EA Autres dettes | 37 203.00 | 2 521.00 | | 37 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 215.00 | 3 500.00 | | 33 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 925.00 | 191 989.00 | | 320 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 000.00 | 433 475.00 | | 641 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 925.00 | 191 989.00 | | 320 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UX Autres créances clients | 365 179.00 | | | 365 179.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 326.00 | 439 326.00 | | 439 326.00 |
VW T.V.A. | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 925.00 | 320 925.00 | | 320 925.00 |