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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 405 142.00 | |
CF Disponibilités | | | 559 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 464 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 469 533.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
DH Report à nouveau | 357 669.00 | 308 116.00 | | 357 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 879.00 | 189 553.00 | | 179 879.00 |
DL TOTAL (I) | 677 797.00 | 637 917.00 | | 677 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 007.00 | 7.00 | | 330 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 495.00 | 193 477.00 | | 166 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 045.00 | 176 896.00 | | 244 045.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 781.00 | 80 019.00 | | 50 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 736.00 | 450 808.00 | | 791 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 533.00 | 1 088 725.00 | | 1 469 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 736.00 | 450 808.00 | | 461 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633.00 | | 5 843.00 | 2 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | 5 843.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709.00 | 1 554.00 | | 1 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 205.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 1 349.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 352.00 | 113 352.00 | | 113 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
UX Autres créances clients | 495 457.00 | 495 457.00 | | 495 457.00 |
VB T. V. A. | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 007.00 | 7.00 | 330 000.00 | 330 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 313.00 | 334 313.00 | | 334 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 613.00 | 902 613.00 | | 902 613.00 |
VW T.V.A. | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 736.00 | 461 736.00 | 330 000.00 | 791 736.00 |