| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 152.00 | 46 172.00 | 570 980.00 | 617 152.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
AP Constructions | 2 569 882.00 | 1 451 932.00 | 1 117 950.00 | 2 569 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708 405.00 | 3 384 752.00 | 323 653.00 | 3 708 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 913.00 | 102 820.00 | 10 093.00 | 112 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 323 442.00 | | 3 323 442.00 | 3 323 442.00 |
AX Avances et acomptes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 527 493.00 | 4 985 677.00 | 5 541 816.00 | 10 527 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 380.00 | | 1 230 380.00 | 1 230 380.00 |
BN En cours de production de biens | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 603.00 | 33 314.00 | 727 289.00 | 760 603.00 |
BT Marchandises | 909 571.00 | 94 750.00 | 814 821.00 | 909 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 559.00 | 242 308.00 | 3 969 251.00 | 4 211 559.00 |
BZ Autres créances | 496 905.00 | | 496 905.00 | 496 905.00 |
CF Disponibilités | 1 007 178.00 | | 1 007 178.00 | 1 007 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 352.00 | 370 373.00 | 8 320 980.00 | 8 691 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 218 845.00 | 5 356 049.00 | 13 862 796.00 | 19 218 845.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 800.00 | 664 800.00 | | 664 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 955.00 | 757 955.00 | | 757 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 625 924.00 | 2 625 924.00 | | 2 625 924.00 |
DH Report à nouveau | 230 580.00 | | | 230 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 809.00 | 230 580.00 | | -260 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 854.00 | 12 396.00 | | 8 854.00 |
DK Provisions réglementées | 657 290.00 | 693 283.00 | | 657 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 073.00 | 5 051 417.00 | | 4 751 073.00 |
DP Provisions pour risques | 313 292.00 | 284 158.00 | | 313 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 191.00 | 112 195.00 | | 132 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 483.00 | 396 353.00 | | 445 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 462.00 | 353 079.00 | | 4 241 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 688.00 | 3 129 029.00 | | 3 168 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 118.00 | 672 747.00 | | 508 118.00 |
EA Autres dettes | 747 972.00 | 523 743.00 | | 747 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 240.00 | 4 678 597.00 | | 8 666 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 862 796.00 | 10 126 367.00 | | 13 862 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 666 240.00 | 4 678 597.00 | | 8 666 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 674 071.00 | 13 135.00 | 6 687 206.00 | 6 674 071.00 |
FD Production vendue biens | 11 069 155.00 | 124 419.00 | 11 193 574.00 | 11 069 155.00 |
FG Production vendue services | 54 465.00 | 458.00 | 54 923.00 | 54 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 797 691.00 | 138 012.00 | 17 935 703.00 | 17 797 691.00 |
FM Production stockée | | | 227 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 268 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 527 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 944.00 | 66 377.00 | | 84 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278 024.00 | 261 950.00 | | 278 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | 3 695.00 | | 3 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 436.00 | 61 841.00 | | 89 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 978.00 | 65 538.00 | | 92 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 914.00 | 311.00 | | 25 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 551.00 | 299 330.00 | | 27 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 465.00 | 299 794.00 | | 53 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 513.00 | -234 256.00 | | 39 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 361 296.00 | 17 137 048.00 | | 18 361 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 622 106.00 | 16 906 468.00 | | 18 622 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 809.00 | 230 580.00 | | -260 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562 182.00 | | 3 977 240.00 | 6 562 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 929.00 | 10 527 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 929.00 | 9 848 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 132.00 | | 597 000.00 | 81 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481 049.00 | | 3 379 484.00 | 6 481 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 756.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 304.00 | 241 373.00 | | 4 744 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 805.00 | 34 368.00 | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732 499.00 | 207 005.00 | | 4 732 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693 283.00 | 27 551.00 | 63 544.00 | 693 283.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 353.00 | 81 996.00 | 32 866.00 | 396 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 142.00 | 3 248.00 | 1 326.00 | 126 142.00 |
6T Sur comptes clients | 237 644.00 | 8 607.00 | 3 943.00 | 237 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 786.00 | 11 856.00 | 5 269.00 | 363 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 422.00 | 121 403.00 | 101 679.00 | 1 453 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 856.00 | 12 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 551.00 | 89 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168 688.00 | 3 168 688.00 | | 3 168 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 786.00 | 218 786.00 | | 218 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 921.00 | 283 921.00 | | 283 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 972.00 | 747 972.00 | | 747 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 979.00 | | | 3 925 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 580.00 | | | 285 580.00 |
VB T. V. A. | 283 309.00 | | | 283 309.00 |
VC Groupe et associés | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 241 462.00 | 4 241 462.00 | | 4 241 462.00 |
VP Divers | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 389.00 | 4 713 633.00 | 756.00 | 4 714 389.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 240.00 | 8 666 240.00 | | 8 666 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |