| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 678.00 | 254 759.00 | 364 919.00 | 619 678.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 823 746.00 | 440.00 | 1 823 306.00 | 1 823 746.00 |
AP Constructions | 5 977 909.00 | 1 580 135.00 | 4 397 774.00 | 5 977 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196 879.00 | 3 527 985.00 | 668 894.00 | 4 196 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 735.00 | 97 849.00 | 1 887.00 | 99 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 883 489.00 | 5 461 168.00 | 7 422 321.00 | 12 883 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 425.00 | | 1 257 425.00 | 1 257 425.00 |
BN En cours de production de biens | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 389.00 | 36 201.00 | 768 188.00 | 804 389.00 |
BT Marchandises | 944 703.00 | 111 212.00 | 833 490.00 | 944 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 114.00 | 181 758.00 | 3 217 356.00 | 3 399 114.00 |
BZ Autres créances | 1 285 104.00 | | 1 285 104.00 | 1 285 104.00 |
CF Disponibilités | 211 301.00 | | 211 301.00 | 211 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939 419.00 | 329 172.00 | 7 610 248.00 | 7 939 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 822 908.00 | 5 790 340.00 | 15 032 569.00 | 20 822 908.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 800.00 | 664 800.00 | | 664 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 955.00 | 757 955.00 | | 757 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 625 924.00 | 2 625 924.00 | | 2 625 924.00 |
DH Report à nouveau | -30 229.00 | 230 580.00 | | -30 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 851.00 | -260 809.00 | | -1 230 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 312.00 | 8 854.00 | | 5 312.00 |
DK Provisions réglementées | 634 176.00 | 657 290.00 | | 634 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 566.00 | 4 751 073.00 | | 3 493 566.00 |
DP Provisions pour risques | 41 272.00 | 313 292.00 | | 41 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 000.00 | 132 191.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 272.00 | 445 483.00 | | 193 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814 891.00 | 4 241 462.00 | | 6 814 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 375.00 | 3 168 688.00 | | 3 013 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 471.00 | 508 118.00 | | 674 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
EA Autres dettes | 677 431.00 | 747 972.00 | | 677 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 345 731.00 | 8 666 240.00 | | 11 345 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 032 569.00 | 13 862 796.00 | | 15 032 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 345 731.00 | 8 666 240.00 | | 11 345 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 771 930.00 | 23 181.00 | 6 795 111.00 | 6 771 930.00 |
FD Production vendue biens | 10 739 479.00 | 81 404.00 | 10 820 883.00 | 10 739 479.00 |
FG Production vendue services | 68 179.00 | 482.00 | 68 661.00 | 68 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 579 588.00 | 105 067.00 | 17 684 655.00 | 17 579 588.00 |
FM Production stockée | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 153 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 553 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 404 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 271.00 | |
GE Autres charges | | | 342 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 331 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 096.00 | 84 944.00 | | 293 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263 665.00 | 278 024.00 | | 263 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 542.00 | 3 542.00 | | 13 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 867.00 | 89 436.00 | | 310 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 409.00 | 92 978.00 | | 324 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 412.00 | 25 914.00 | | 224 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 849.00 | 27 551.00 | | 50 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 262.00 | 53 465.00 | | 275 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 147.00 | 39 513.00 | | 49 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 479 690.00 | 18 361 296.00 | | 18 479 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 710 541.00 | 18 622 106.00 | | 19 710 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 851.00 | -260 809.00 | | -1 230 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 408.00 | 35 890.00 | | 14 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 527 493.00 | | 5 695 950.00 | 10 527 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 326 078.00 | 13 875.00 | 12 883 489.00 | 3 326 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 078.00 | 13 874.00 | 12 202 075.00 | 3 326 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 132.00 | | 2 526.00 | 678 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 848 604.00 | | 5 693 424.00 | 9 848 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985 677.00 | 489 366.00 | 13 874.00 | 4 985 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 172.00 | 208 587.00 | | 46 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939 504.00 | 280 779.00 | 13 874.00 | 4 939 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 290.00 | 48 646.00 | 71 759.00 | 657 290.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 483.00 | 31 080.00 | 283 291.00 | 445 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 065.00 | 55 582.00 | 36 233.00 | 128 065.00 |
6T Sur comptes clients | 242 308.00 | 16 577.00 | 77 127.00 | 242 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 373.00 | 72 159.00 | 113 360.00 | 370 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 145.00 | 151 885.00 | 468 411.00 | 1 473 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 430.00 | 157 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 646.00 | 310 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 375.00 | 3 013 375.00 | | 3 013 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 449.00 | 266 449.00 | | 266 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 031.00 | 262 031.00 | | 262 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 431.00 | 677 431.00 | | 677 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 062.00 | 3 186 062.00 | | 3 186 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
VB T. V. A. | 271 029.00 | 271 029.00 | | 271 029.00 |
VC Groupe et associés | 945 631.00 | 945 631.00 | | 945 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 814 891.00 | 6 814 891.00 | | 6 814 891.00 |
VP Divers | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 311.00 | 4 685 555.00 | 756.00 | 4 686 311.00 |
VW T.V.A. | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 345 731.00 | 11 345 731.00 | | 11 345 731.00 |