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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 263 370.00 | 263 370.00 | | 263 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 577.00 | 345 257.00 | 43 320.00 | 388 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 815.00 | 20 995.00 | 820.00 | 21 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 800.00 | 629 622.00 | 90 178.00 | 719 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BN En cours de production de biens | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BT Marchandises | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 851.00 | 403.00 | 152 448.00 | 152 851.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 322 146.00 | | 322 146.00 | 322 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 035.00 | 403.00 | 662 631.00 | 663 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 835.00 | 630 026.00 | 752 809.00 | 1 382 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 774.00 | 404 121.00 | | 465 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 684.00 | 61 653.00 | | 59 684.00 |
DL TOTAL (I) | 635 458.00 | 575 774.00 | | 635 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 755.00 | 37 670.00 | | 55 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 419.00 | 30 150.00 | | 50 419.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 10 123.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 352.00 | 78 893.00 | | 117 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 809.00 | 654 667.00 | | 752 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 352.00 | 78 893.00 | | 117 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 330.00 | 540 676.00 | 647 007.00 | 106 330.00 |
FG Production vendue services | 10 534.00 | 13 191.00 | 23 725.00 | 10 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 864.00 | 553 867.00 | 670 732.00 | 116 864.00 |
FM Production stockée | | | 2 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 103.00 | 6 744.00 | | -8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | -399.00 | | 8 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 272.00 | 548 850.00 | | 683 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 588.00 | 487 198.00 | | 623 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 684.00 | 61 653.00 | | 59 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 023.00 | | 29 726.00 | 727 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 795.00 | | 9 739.00 | 701 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 19 988.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 196.00 | 21 614.00 | 36 186.00 | 644 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 189.00 | 21 614.00 | 35 180.00 | 643 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | 2 191.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | 2 191.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | 2 191.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 889.00 | 158 889.00 | | 158 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |