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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 277 614.00 | 264 133.00 | 13 481.00 | 277 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 831.00 | 365 838.00 | 20 993.00 | 386 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 165.00 | 21 752.00 | 4 414.00 | 26 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 649.00 | 651 723.00 | 84 926.00 | 736 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BN En cours de production de biens | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BT Marchandises | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 792.00 | 403.00 | 92 389.00 | 92 792.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 445 272.00 | | 445 272.00 | 445 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 900.00 | 403.00 | 720 496.00 | 720 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 549.00 | 652 127.00 | 805 422.00 | 1 457 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 525 458.00 | 465 774.00 | | 525 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 285.00 | 59 684.00 | | 68 285.00 |
DL TOTAL (I) | 703 743.00 | 635 458.00 | | 703 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 950.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 642.00 | 55 755.00 | | 43 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 50 419.00 | | 49 526.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | 10 228.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 679.00 | 117 352.00 | | 101 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 422.00 | 752 809.00 | | 805 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 679.00 | 117 352.00 | | 101 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 127.00 | 541 877.00 | 648 004.00 | 106 127.00 |
FG Production vendue services | 7 798.00 | 12 078.00 | 19 876.00 | 7 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 925.00 | 553 955.00 | 667 880.00 | 113 925.00 |
FM Production stockée | | | 14 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 498.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 7 341.00 | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 763.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 8 103.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | -8 103.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 796.00 | 8 210.00 | | 15 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 457.00 | 683 272.00 | | 684 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 171.00 | 623 588.00 | | 616 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 285.00 | 59 684.00 | | 68 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 800.00 | 18 594.00 | | 719 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 736 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 692 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 591.00 | 18 594.00 | | 675 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 623.00 | 22 498.00 | 397.00 | 629 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 623.00 | 22 498.00 | 397.00 | 629 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |