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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 1 328.00 | 5 348.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 676.00 | 1 328.00 | 105 348.00 | 106 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 224.00 | | 328 224.00 | 328 224.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 893.00 | | 267 893.00 | 267 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 249.00 | | 661 249.00 | 661 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 925.00 | 1 328.00 | 766 598.00 | 767 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 307.00 | 95 455.00 | | 144 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 831.00 | 48 852.00 | | 78 831.00 |
DL TOTAL (I) | 278 138.00 | 199 307.00 | | 278 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 030.00 | 47 680.00 | | 27 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | 13 230.00 | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 851.00 | 67 143.00 | | 123 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 687.00 | 43 331.00 | | 78 687.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 048.00 | 339 751.00 | | 248 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 460.00 | 511 136.00 | | 488 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 598.00 | 710 442.00 | | 766 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 959.00 | 484 186.00 | | 482 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 6 676.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 048.00 | 248 048.00 | | 248 048.00 |
UX Autres créances clients | 328 224.00 | | | 328 224.00 |
VB T. V. A. | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 030.00 | 21 529.00 | 5 501.00 | 27 030.00 |
VI Groupe et associés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 562.00 | 380 562.00 | | 380 562.00 |
VW T.V.A. | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 460.00 | 482 959.00 | 5 501.00 | 488 460.00 |