| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 5 493.00 | 3 036.00 | 8 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 966.00 | 5 723.00 | 8 243.00 | 13 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
072 Créances – Autres | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
084 Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 716.00 | | 122 716.00 | 122 716.00 |
110 Total général Actif | 136 682.00 | 5 723.00 | 130 959.00 | 136 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 245.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 760.00 | | | 383 760.00 |
230 Autres produits | 317.00 | | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 077.00 | | | 384 077.00 |
242 Autres charges externes. | 156 401.00 | | | 156 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 987.00 | | | 146 987.00 |
252 Charges sociales | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 147.00 | | | 363 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 245.00 | | | 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |