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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 301.00 | 6 801.00 | 500.00 | 7 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 273.00 | 7 031.00 | 7 242.00 | 14 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 599.00 | | 133 599.00 | 133 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 873.00 | 7 031.00 | 140 841.00 | 147 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
DH Report à nouveau | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 604.00 | -4 417.00 | | -141 604.00 |
DL TOTAL (I) | -109 979.00 | 31 626.00 | | -109 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 97 965.00 | | 74 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 716.00 | 72 560.00 | | 83 716.00 |
EA Autres dettes | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 820.00 | 207 306.00 | | 250 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 841.00 | 238 932.00 | | 140 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 520.00 | 196 386.00 | | 250 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 686.00 | | 273 686.00 | 273 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 686.00 | | 273 686.00 | 273 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 088.00 | 45.00 | | 105 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 988.00 | 312.00 | | 105 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 988.00 | -312.00 | | -105 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 045.00 | 380 202.00 | | 274 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 649.00 | 384 619.00 | | 415 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 604.00 | -4 417.00 | | -141 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 863.00 | | 410.00 | 13 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 410.00 | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620.00 | 411.00 | | 6 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 411.00 | | 6 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VW T.V.A. | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |