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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 362.00 | 8 593.00 | 23 769.00 | 32 362.00 |
040 Immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 744.00 | 8 593.00 | 175 151.00 | 183 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
110 Total général Actif | 201 042.00 | 8 593.00 | 192 449.00 | 201 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 504.00 | | | 148 504.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -320.00 | | | -320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -8.00 | | | -8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
252 Charges sociales | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |